DEV

Flux de date - Încasări fără debit - avansat

Ordinea machetelor prin care se operează încasările fără debit, de la configurarea inițială până la închiderea zilei de casierie.

📖 Pe scurt

Secțiune	Ce găsiți	De reținut
⚙️ Configurarea inițială	Cei patru pași de pregătire	Se fac o singură dată, înainte de prima încasare
💰 Operarea încasărilor	Cu chitanță sau prin bancă	Se pornește de la selectarea persoanei sau partenerului
🔒 Închiderea zilei	Sold, borderou, dispoziție de încasare	Confirmarea generează singură borderoul și dispoziția

⚙️ Configurarea inițială

Pas	Macheta	Ce se face
1	Persoane / IBAN	Se actualizează lista conturilor de Trezorerie aferente instituției
2	Administrare instituție / Tipuri venituri asociate cu unitatea	Se configurează tipurile de venit încasate de instituție, din lista existentă sau prin adăugare de valori noi
3	Documente / Alocare număr	Se configurează modelul de numerotare a chitanței și plaja de numere
4	Încasări și plăți / Setări aplicație	Se alege modul de lucru Complet, precum și celelalte moduri de funcționare

💰 Operarea încasărilor

În Încasări și plăți / Încasări și plăți, după selectarea persoanei sau a partenerului:

Formă	Opțiunea folosită
Cu chitanță	Încasare fără debit cu chitanță
Prin bancă	Încasare fără debit prin bancă

🔒 Închiderea zilei

Pas	Macheta	Ce se face
1	Încasări și plăți / Închidere zi operațiuni casierie	Se închide registrul și se stabilește soldul de casă, prin Confirmare - Listare
2	Încasări și plăți / Listă borderouri încasări / restituiri	Se consultă borderourile generate

Confirmarea generează două documente deodată

Odată cu închiderea registrului se generează borderoul de încasări și dispoziția de încasare pentru predarea numerarului la casieria centrală.